IKB FUNDING TRUST I
EUR 250.000.000 nichtkumulative Trust-Vorzugsanteile (engl. Trust Preferred Securities)
ISIN: DE0008592759 / WKN: 859275
Rücknahmemitteilung
Der IKB Funding Trust I („Trust“) benachrichtigt hiermit die Inhaber der EUR 250.000.000 nichtkumulativen Trust-Vorzugsanteile (ISIN: DE0008592759, WKN: 859275) („Trust-Vorzugsanteile“), dass die IKB Funding LLC I („Gesellschaft“) die Vorzugsanteile der Gattung B der Gesellschaft, die im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile von der Gesellschaft begeben worden sind („Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile“), mit Wirkung zum 30. Juni 2025 („Rücknahmetag“) gekündigt hat. Die Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile befinden sich im Eigentum des Property Trustee und werden zugunsten der Inhaber der Trust-Vorzugsanteile gehalten.
Aus der Kündigung der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile folgt, dass die Trust-Vorzugsanteile nach Maßgabe der Bestimmungen des Trust Agreements vom 19. Juli 2002 am Rücknahmetag zurückgezahlt werden. Der erwartete Rücknahmebetrag entspricht EUR 100 je Trust-Vorzugsanteil zuzüglich etwaiger bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener und noch nicht geleisteter Trust-Ausschüttungen (engl. Capital Payments). Die Zahlung des Rücknahmebetrags der Trust-Vorzugsanteile erfolgt über das Clearingsystem (d. h. Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland) und die depotführenden Kreditinstitute.
Wilmington, Delaware, USA, 30. Mai 2025
IKB Funding Trust I
Kein Angebot
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen werden in den USA nicht veröffentlicht und dürfen in den USA nicht verbreitet werden. Die Mitteilung stellt kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den USA oder in einer anderen Jurisdiktion und kein Verkaufsangebot an bzw. für Rechnung oder zugunsten von U.S.-amerikanischen Personen dar. Die Wertpapiere, auf die sich diese Mitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung oder unter Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Registrierungspflicht in den USA oder in einer anderen Jurisdiktion angeboten oder verkauft werden.
IKB FUNDING TRUST I
EUR 250,000,000 Noncumulative Trust Preferred Securities
ISIN: DE0008592759 / WKN (German Securities Number): 859275
Redemption Notice
IKB Funding Trust I („Trust“) herewith notifies the holders of the EUR 250,000,000 Noncumulative Trust Preferred Securities (ISIN: DE0008592759, WKN (German Securities Code): 859275) (“Trust Preferred Securities”) that IKB Funding LLC I („Company“) has called the Class B Preferred Securities, which were issued by the Company in connection with the issuance of the Trust Preferred Securities (“Class B Preferred Securities”), for redemption with effect as of June 30, 2025 (“Redemption Date”). These Class B Preferred Securities are owned by the Property Trustee and held in trust for the benefit of the holders of the Trust Preferred Securities.
Resulting from the redemption of the Class B Preferred Securities, the Trust Preferred Securities will be redeemed on the Redemption Date pursuant to the provisions of the Trust Agreement dated as of July 19, 2002. The expected redemption price amounts to EUR 100 per Trust Preferred Security plus any accrued and unpaid Trust Capital Payments up until, but excluding, the Redemption Date. Payment of the redemption amount with respect to the Trust Preferred Securities, will be made through the clearing system (i.e. Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany) and the custodian banks.
Wilmington, Delaware, USA, May 30, 2025
IKB Funding Trust I
No Offer
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