Brüssel, 30. Januar 2025
| OGAW | KBC Bonds |
| Handelsregisternummer | B 39.062 |
| Anschrift | Route d'Esch 80, 1470 Luxemburg, Luxemburg |
| Verwaltungsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
KBC Bonds – Mitteilung an die Anteilsinhaber
Für jeden relevanten Teilfonds des KBC Bonds („OGAW“) informiert KBC Asset Management NV, die Verwaltungsgesellschaft des OGAW („KBC AM“), die Anteilsinhaber darüber, dass beschlossen wurde, alle Vereinbarungen zum Vertrieb von Anteilen des OGAW in Österreich gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW- Richtlinie“) zu kündigen.
Bitte lesen Sie diese Mitteilung sorgfältig, um sich über die möglichen Folgen der Beendigung des Vertriebs zu informieren. Beachten Sie, dass diese Maßnahme mit einem speziellen Angebot zur Rücknahme der von Anteilsinhabern im betreffenden Rechtsgebiet gehaltenen Anteile verbunden ist. Dieses Angebot wird gemäß den nachfolgend aufgeführten Modalitäten durchgeführt.
1. Liste der vom Widerruf betroffenen Anteilsklassen:
- KBC Bonds Convertibles Capitalisation shares – LU0098296873
- KBC Bonds Convertibles Distribution shares – LU0098298069
- KBC Bonds Convertibles Euro Hedged Capitalisation – LU0276281929
- KBC Bonds Convertibles Euro Hedged Distribution – LU0276282141
- KBC Bonds Corporates Euro Capitalisation shares – LU0094437620
- KBC Bonds Corporates Euro Distribution shares – LU0094437893
- KBC Bonds Corporates Euro Institutional Shares Distribution – LU0203907273
- KBC Bonds Corporates USD Capitalisation shares – LU0106101842
- KBC Bonds Corporates USD Distribution shares – LU0106102063
- KBC Bonds Emerging Europe Capitalisation shares – LU0145227863
- KBC Bonds Emerging Europe Distribution shares – LU0145228085
- KBC Bonds Emerging Markets Capitalisation shares – LU0082283374
- KBC Bonds Emerging Markets Distribution shares – LU0082283614
- KBC Bonds High Interest Capitalisation shares – LU0052033098
- KBC Bonds High Interest Distribution shares – LU0052033254
- KBC Bonds High Interest Institutional Shares Capitalisation shares – LU0259719655
- KBC Bonds High Interest USD Frequent Dividend Distribution – LU0337262108
- KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Capitalisation shares – LU0103555248
- KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Distribution shares – LU0103555594
- KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Institutional Shares Capitalisation – LU0203907869
2. Widerruf des Vertriebs der Anteile
Ab dem 14. April 2025 (das „Datum des Widerrufs“) werden alle damit verbundenen Vereinbarungen beendet und der OGAW wird keine neuen oder weiteren direkten oder indirekten Angebote oder Platzierungen seiner Anteile in Österreich mehr vornehmen. Dies bedeutet, dass keine Mitteilungen oder Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Anteilsinhaber für die Zeichnung von Anteilen des OGAW mehr erfolgen. Darüber hinaus werden alle vertraglichen Vereinbarungen mit Finanzintermediären über den Vertrieb der Anteile zum Datum des Widerrufs beendet oder geändert. Infolgedessen werden die Anteile ab diesem Datum nicht mehr auf den Plattformen der Finanzintermediäre zur Zeichnung verfügbar sein.
Anteilsinhaber, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung Anteile des OGAW halten, haben die Möglichkeit, (i) ihre Anteile gemäß dem unten beschriebenen Angebot zurückzugeben oder (ii) weiterhin in den Anteilen des OGAW investiert zu bleiben.
3. Angebot zur Rücknahme der Anteile
Allen in Österreich ansässigen Anteilsinhabern des OGAW wird ein pauschales Angebot zur Rücknahme aller betroffenen Anteile unterbreitet.
Das Pauschalangebot umfasst folgende Modalitäten:
- Der Rücknahmepreis jedes Anteils basiert auf dem Nettoinventarwert der Anteile, der gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts und der Satzung des OGAW ermittelt wird.
- Für in Luxemburg ansässige OGAW ist der Nettoinventarwert auf der Website der KBC Bank NV verfügbar: www.kbc.be/nav.
- Die Rücknahme erfolgt kostenlos und ohne Abzüge. Je nach lokaler Gesetzgebung können jedoch zusätzliche Steuern anfallen.
Dieses Angebot gilt für einen Zeitraum von dreißig (30) Arbeitstagen. Wenn Sie sich entscheiden, das Angebot gemäß den oben beschriebenen Modalitäten anzunehmen, muss Ihr Transaktionsantrag vor dem 13. März 2025 eingereicht werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich an Ihre übliche Kontaktperson wenden oder Ihre gewohnte Plattform nutzen sollten, um dieses Pauschalangebot anzunehmen.
Bitte beachten Sie, dass der Rücknahmepreis von verschiedenen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel Marktschwankungen.
4. Verbleibende Anteilsinhaber
Beachten Sie, dass Sie weiterhin Anteilsinhaber des OGAW bleiben, falls Sie dieses Angebot nicht annehmen.
Beachten Sie, dass KBC AM den OGAW in Österreich nicht mehr vertreiben oder bewerben wird. Alle Vertriebsaktivitäten und Vereinbarungen mit Finanzintermediären, einschließlich lokaler Kontaktstellen, in Bezug auf den OGAW werden in Österreich geändert oder eingestellt. Zur vollständigen Information: Diese Vereinbarungen umfassten unter anderem die Bearbeitung von Zeichnungs-, Rücknahme- und Rückkaufaufträgen sowie die Bereitstellung von Informationen und Dokumenten für die Anteilsinhaber. Die aktuellste Version der Offenlegungsdokumente für Anteilsinhaber (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Satzung des OGAW, Halbjahres- und Jahresberichte sowie sonstige für Anleger bestimmte Unterlagen und Informationen) bleibt allen verbleibenden Anteilsinhabern weiterhin unter www.kbc.be/fund-notifications zugänglich.
Es wird empfohlen, vor wichtigen Anlageentscheidungen stets den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des OGAW zu konsultieren. Die aktuellste Version des Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts (KID) sind kostenlos auf der Website unter www.kbc.be/fund-notifications verfügbar.
Im Falle von Abweichungen zwischen diesem Pauschalangebot und dem Verkaufsprospekt ist die Auslegung des Verkaufsprospekts maßgebend.
Mit freundlichen Grüßen,
Für und im Namen von KBC ASSET MANAGEMENT NV,