Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2023/2024 (Rechnungsjahrende 31. Oktober 2024) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung / Auszahlung pro Anteil |
AT0000A0NG44 | Gutmann CZK Bonds Tranche V | 12.12.2024 | CZK | 0,0000 |
AT0000856802 | Gutmann Euro Bonds Tranche A | 15.01.2025 | EUR | 0,9300 |
AT0000A1QDW2 | Gutmann Euro Bonds Tranche T | 07.01.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000856810 | Gutmann International Bonds Tranche A | 07.01.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1QDX0 | Gutmann International Bonds Tranche T | 07.01.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0LSH4 | Gutmann Global Inflation-Linked Bonds | 02.01.2025 | EUR | 0,6000 |
AT0000856828 | Gutmann Vorsorgefonds | 16.12.2024 | EUR | 0,0001 |
AT0000856927 | ÖBV-Invest | 09.01.2025 | EUR | 0,1200 |
AT0000856851 | Sirius 5 | 16.12.2024 | EUR | 0,1030 |
AT0000811468 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A | 16.12.2024 | EUR | 2,6000 |
AT0000A0XPY0 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A1 | 16.12.2024 | EUR | 1,7700 |
AT0000A10B65 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A2 | 16.12.2024 | EUR | 1,7700 |
AT0000A15Q14 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A3 | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1FUT5 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A4 | 16.12.2024 | EUR | 2,5600 |
AT0000A2RXZ9 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A5 | 16.12.2024 | EUR | 2,0600 |
AT0000A2YDD4 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A6 | 16.12.2024 | EUR | 2,5400 |
AT0000A1FUU3 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T1 | 16.12.2024 | EUR | 0,5288 |
AT0000A2RY04 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T2 | 16.12.2024 | EUR | 0,1158 |
AT0000A2D929 | Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D937 | Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D945 | Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A32091 | Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D960 | Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D952 | Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D978 | Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A32083 | Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D994 | Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D986 | Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D9A0 | Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A372Y5 | Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D9B8 | TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTIA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2UU37 | TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D9C6 | TM Equity Europe sustainable Tranche VTIA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2UU29 | TM Equity Europe sustainable Tranche VTA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D9D4 | TM Equity US sustainable Tranche VTIA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2UU11 | TM Equity US sustainable Tranche VTA | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2J4V1 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A1 | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2TLX5 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A2 | 16.12.2024 | EUR | 0,1263 |
AT0000A2TLV9 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A3 | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2YNM4 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A4 | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2TLY3 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T1 | 04.12.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2TLW7 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T2 | 16.12.2024 | EUR | 0,0591 |
AT0000856919 | Zürich Kosmos Invest | 16.12.2024 | EUR | 0,2727 |