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Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d) | Rechenschaftsberichte per 31. Oktober 2023

Finanzbericht hinterlegt: Rechenschaftsberichte per 31. Oktober 2023

Berichtsart
Rechenschaftsbericht
Hinterlegungsort
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16
Betroffene Wertpapiere
AT0000A0NG44 Gutmann CZK Bonds Tranche V
AT0000856802 Gutmann Euro Bonds Tranche A
AT0000A1QDW2 Gutmann Euro Bonds Tranche T
AT0000856810 Gutmann International Bonds Tranche A
AT0000A1QDX0 Gutmann International Bonds Tranche T
AT0000A0LSH4 Gutmann Global Inflation-Linked Bonds
AT0000856828 Gutmann Vorsorgefonds
AT0000856927 ÖBV-Invest
AT0000856851 Sirius 5
AT0000811468 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A
AT0000A0XPY0 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A1
AT0000A10B65 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A2
AT0000A15Q14 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A3
AT0000A1FUT5 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A4
AT0000A2RXZ9 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A5
AT0000A2YDD4 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A6
AT0000A1FUU3 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T1
AT0000A2RY04 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T2
AT0000A2D929 Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI
AT0000A2D937 Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI
AT0000A2D945 Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI
AT0000A32091 Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI
AT0000A2D960 Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI
AT0000A2D952 Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI
AT0000A2D978 Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI
AT0000A32083 Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI
AT0000A2D994 Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA
AT0000A2D986 Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA
AT0000A2D9A0 Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA
AT0000A2D9B8 TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTIA
AT0000A2UU37 TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTA
AT0000A2D9C6 TM Equity Europe sustainable Tranche VTIA
AT0000A2UU29 TM Equity Europe sustainable Tranche VTA
AT0000A2D9D4 TM Equity US sustainable Tranche VTIA
AT0000A2UU11 TM Equity US sustainable Tranche VTA
AT0000A2J4V1 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A1
AT0000A2TLX5 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A2
AT0000A2TLV9 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A3
AT0000A2YNM4 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A4
AT0000A2TLY3 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T1
AT0000A2TLW7 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T2
AT0000856919 Zürich Kosmos Invest
Veröffentlicht auf EVI am 31.01.2024

Bekanntmachung

Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2022/2023 (Rechnungsjahrende 31. Oktober 2023) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:

ISIN

Fondsbezeichnung

Datum

Whrg.

   Ausschüttung / Auszahlung pro Anteil

AT0000A0NG44

Gutmann CZK Bonds Tranche V

12.12.2023

CZK

0,0000

AT0000856802

Gutmann Euro Bonds Tranche A

15.01.2024

EUR

0,7200

AT0000A1QDW2

Gutmann Euro Bonds Tranche T

08.01.2024

EUR

0,0000

AT0000856810

Gutmann International Bonds Tranche A 

15.01.2024

EUR

0,0118

AT0000A1QDX0

Gutmann International Bonds Tranche T 

08.01.2024

EUR

0,0000

AT0000A0LSH4

Gutmann Global Inflation-Linked Bonds 

02.01.2024

EUR

0,5400

AT0000856828

Gutmann Vorsorgefonds

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000856927

ÖBV-Invest

09.01.2024

EUR

0,1000

AT0000856851

Sirius 5

15.12.2023

EUR

0,1800

AT0000811468

Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A

15.12.2023

EUR

0,8900

AT0000A0XPY0

Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A1

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A10B65

Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A2

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A15Q14

Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A3

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A1FUT5

Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A4

15.12.2023

EUR

1,5600

AT0000A2RXZ9

Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A5

15.12.2023

EUR

1,1800

AT0000A2YDD4

Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A6

15.12.2023

EUR

3,5700

AT0000A1FUU3

Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T1

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2RY04 

Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T2

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D929

Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D937

Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D945

Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A32091

Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D960

Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D952

Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D978

Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A32083

Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D994

Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D986

Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D9A0

Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D9B8

TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTIA

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2UU37 

TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTA

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D9C6

TM Equity Europe sustainable Tranche VTIA

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2UU29 

TM Equity Europe sustainable Tranche VTA

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2D9D4

TM Equity US sustainable Tranche VTIA

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2UU11

TM Equity US sustainable  Tranche VTA

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2J4V1

Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A1

15.12.2023

EUR

2,5500

AT0000A2TLX5

Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A2

15.12.2023

EUR

2,1100

AT0000A2TLV9

Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A3

15.12.2023

EUR

1,8800

AT0000A2YNM4

Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A4

15.12.2023

EUR

4,0100

AT0000A2TLY3

Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T1

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000A2TLW7

Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T2

06.12.2023

EUR

0,0000

AT0000856919

Zürich Kosmos Invest

15.12.2023

EUR

0,1069

 

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