KBC RENTA
SICAV
80 route d’Esch
L-1740 Luxembourg
R.C.S. Luxemburg N° B23669
MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER VON
CANARENTA
TEILFONDS DER KBC RENTA1
Der auf der Grundlage des Nettoinventarwerts vom 4. Dezember 2023 und gemäß der vom Verwaltungsrat genehmigten Methodik berechnete Liquidationswert lautet wie folgt
- Der Liquidationswert der kapitalisierten Anteile des Teilfonds Canarenta beträgt 2416,7770 CAD pro Anteil vor Kosten und Steuern;
- Der Liquidationswert der ausschüttenden Anteile des Teilfonds Canarenta beträgt 912,1550 CAD pro Anteil vor Kosten und Steuern.
- Der Liquidationswert der ISB-Kapitalisierungsanteile des Teilfonds Canarenta beläuft sich auf 0 CAD pro Anteil vor Kosten und Steuern;
Der Prospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter sowie der geprüfte Jahresbericht und, falls später veröffentlicht, der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft KBC Asset Management oder auf der Internetseite www.kbc.be/kid sowie bei den Finanzdienstleistern und/oder Zahlstellen und/oder Informationsstellen von KBC RENTA erhältlich:
In Belgien:
KBC Bank AG, Havenlaan 2, B-1080 Brüssel
In Österreich sind diese Unterlagen kostenlos bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien in deutscher (Basisinformationsblätter) bzw. englischer Sprache erhältlich.
Der Verwaltungsrat
1 Offene Investmentgesellschaft (SICAV) mit verschiedenen Teilfonds, die sich für Anlagen entschieden hat, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, und die in Bezug auf ihre Tätigkeit und Anlagen dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt.