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Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft (37724b) | Fondsbestimmung

Fondsbestimmung

ISIN
AT0000606959
AT0000606967
Rechtsgrundlage
§ 2 InvFG
Veröffentlicht auf EVI am 11.09.2023

Bekanntmachung

Fondskündigung und Preisaussetzung
Kündigung Apollo Euro Convertible Bond Fund

Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG

Die Security Kapitalanlage AG teilt mit, dass sie die Verwaltung des oben genannten Investmentfonds (betreffend ISIN AT0000606959, AT0000606967) unter gleichzeitiger Anzeige an die Finanzmarktaufsichtsbehörde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäß § 60 (2) InvFG mit Wirkung per 11. September 2023 kündigt, da das Fondsvermögen unter EUR 1.150.000,-- gefallen ist. Die Rücklösung aller Fondsanteile und die Ausbezahlung des Erlöses erfolgt mit Kurs-/ Liquidationstag 25. September 2023 und Valuta-/Auszahlungstag 26. September 2023. Des Weiteren wird die Ausgabe- und Rücknahme der Fondsanteile ab 11. September 2023 bis zum Liquidationstag ausgesetzt.

Graz, den 11. September 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Der Vorstand

https://www.evi.gv.at/b/pi/blq-p3w