Fondsbestimmung

Bekanntmachung

Fondskündigung und Preisaussetzung
Kündigung Apollo Euro Convertible Bond Fund

Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG

Die Security Kapitalanlage AG teilt mit, dass sie die Verwaltung des oben genannten Investmentfonds (betreffend ISIN AT0000606959, AT0000606967) unter gleichzeitiger Anzeige an die Finanzmarktaufsichtsbehörde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäß § 60 (2) InvFG mit Wirkung per 11. September 2023 kündigt, da das Fondsvermögen unter EUR 1.150.000,-- gefallen ist. Die Rücklösung aller Fondsanteile und die Ausbezahlung des Erlöses erfolgt mit Kurs-/ Liquidationstag 25. September 2023 und Valuta-/Auszahlungstag 26. September 2023. Des Weiteren wird die Ausgabe- und Rücknahme der Fondsanteile ab 11. September 2023 bis zum Liquidationstag ausgesetzt.

Graz, den 11. September 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Der Vorstand