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Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d) | Rechenschaftsbericht

Finanzbericht hinterlegt: Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahrende
Sonntag, den 30. April 2023
Hinterlegungsort
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank),
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
Berichtsart
Rechenschaftsbericht
Investmentfonds
AT0000A0NTP1 DSC EUR Bond Fund *)
AT0000A1FNM5 DSC EUR Bond Fund
AT0000A0XMJ8 DSC Equity Fund - Consumer Discretionary *)
AT0000A1FNN3 DSC Equity Fund - Consumer Discretionary
AT0000A0XMK6 DSC Equity Fund – Energy *)
AT0000A1FNR4 DSC Equity Fund - Energy
AT0000A0XML4 DSC Equity Fund - Finance *)
AT0000A1FNS2 DSC Equity Fund - Finance
AT0000A0XMM2 DSC Equity Fund - Healthcare *)
AT0000A1FNT0 DSC Equity Fund - Healthcare
AT0000A0XMN0 DSC Equity Fund - Industrials *)
AT0000A1FPR9 DSC Equity Fund – Industrials
AT0000A0XMP5 DSC Equity Fund - Information Technology *)
AT0000A1FNU8 DSC Equity Fund - Information Technology
AT0000A0XMQ3 DSC Equity Fund – Materials *)
AT0000A1FPQ1 DSC Equity Fund - Materials
AT0000A0ZZZ1 DSC Equity Fund - Consumer Staples *)
AT0000A1FNQ6 DSC Equity Fund - Consumer Staples
AT0000A10006 DSC Equity Fund - Communication Services *)
AT0000A1FNV6 DSC Equity Fund - Communication Services
AT0000A10014 DSC Equity Fund - Utilities *)
AT0000A1FNW4 DSC Equity Fund - Utilities
AT0000A1E853 DSC Asset Allocation Fund *)
AT0000A1FAL4 DSC Asset Allocation Fund
AT0000A1PBN7 DSC USD Bond Fund  *)
AT0000A1PBP2 DSC USD Bond Fund
AT0000A1PCG9 DSC USD Bond Fund
AT0000A1PCH7 DSC USD Bond Fund
Veröffentlicht auf EVI am 02.08.2023

Gutmann
INVESTMENTPRODUKTE

Bekanntmachung

Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2022/2023 (Rechnungsjahrende 30. April 2023) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung bekannt. Die Ausschüttung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:

ISINFondsbezeichnung

Datum  

Whrg.Ausschüttung
AT0000A0NTP1DSC EUR Bond Fund *)

03.07.2023

EUR

0,3489

AT0000A1FNM5DSC EUR Bond Fund

03.07.2023

EUR

1,1190

AT0000A0XMJ8DSC Equity Fund - Consumer Discretionary *)

03.07.2023

CHF

0,9312

AT0000A1FNN3DSC Equity Fund - Consumer Discretionary

20.06.2023

CHF

0,0000

AT0000A0XMK6DSC Equity Fund – Energy *)

03.07.2023

CHF

0,0648

AT0000A1FNR4DSC Equity Fund - Energy

03.07.2023

CHF

2,6725

AT0000A0XML4DSC Equity Fund - Finance *)

03.07.2023

CHF

0,5468

AT0000A1FNS2DSC Equity Fund - Finance

03.07.2023

CHF

1,8126

AT0000A0XMM2DSC Equity Fund - Healthcare  *)

03.07.2023

CHF

0,0583

AT0000A1FNT0DSC Equity Fund - Healthcare

20.06.2023

CHF

0,0000

AT0000A0XMN0DSC Equity Fund - Industrials *)

03.07.2023

CHF

0,9507

AT0000A1FPR9DSC Equity Fund – Industrials

03.07.2023

CHF

0,7206

AT0000A0XMP5DSC Equity Fund - Information Technology *)

03.07.2023

CHF

0,0285

AT0000A1FNU8DSC Equity Fund - Information Technology

20.06.2023

CHF

0,0000

AT0000A0XMQ3DSC Equity Fund – Materials *)

03.07.2023

CHF

0,9519

AT0000A1FPQ1DSC Equity Fund - Materials

03.07.2023

CHF

2,0462

AT0000A0ZZZ1DSC Equity Fund - Consumer Staples *)

03.07.2023

CHF

0,0059

AT0000A1FNQ6DSC Equity Fund - Consumer Staples

03.07.2023

CHF

0,3660

AT0000A10006DSC Equity Fund - Communication Services *)

03.07.2023

CHF

0,0177

AT0000A1FNV6DSC Equity Fund - Communication Services

03.07.2023

CHF

0,3581

AT0000A10014DSC Equity Fund - Utilities *)

03.07.2023

CHF

1,0842

AT0000A1FNW4DSC Equity Fund - Utilities

03.07.2023

CHF

1,6159

AT0000A1E853DSC Asset Allocation Fund   *)

03.07.2023

CHF

0,0338

AT0000A1FAL4DSC Asset Allocation Fund

20.06.2023

CHF

0,0000

AT0000A1PBN7DSC USD Bond Fund  *)

03.07.2023

USD

3,7037

AT0000A1PBP2DSC USD Bond Fund

03.07.2023

USD

24,5154

AT0000A1PCG9DSC USD Bond Fund 

20.06.2023

CHF

0,0000

AT0000A1PCH7DSC USD Bond Fund

03.07.2023

CHF

21,8482

    *)  KESt-Auszahlung 

Verantwortlich für den Inhalt: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d)
https://www.evi.gv.at/b/pi/blp-cqy