EURIZON CAPITAL S.A. | Dividenden 2023
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Dividendenbekanntmachung: Eurizon Fund
- Fond
- Eurizon Fund
- ISIN Code
- LU2191353940
- Ex-Datum
- Freitag, den 21. Juli 2023
- Zahlungsdsatum
- Freitag, den 04. August 2023
- Dividende pro Einheit in EUR
- EUR 0,53
Veröffentlicht auf EVI am 25.07.2023
EURIZON CAPITAL S.A.
28, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Mitteilung an die Anteilinhaber von „Eurizon Fund“,
einem Organismus für gemeinsame Anlagen, der nach luxemburgischem Recht errichtet wurde;
Die Anteilinhaber werden hiermit darüber informiert, dass der Verwaltungsrat von Eurizon Capital S.A., der Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) des Umbrella-Fonds „Eurizon Fund“ (der „Fonds“), beschlossen hat, die folgenden Dividenden auszubezahlen:
Umbrella_Fonds | Teilfonds | Klasse | ISIN Code | Ex-datum | Zahlungsdatum | Dividende pro Einheit in EUR |
| Eurizon Fund | Bond Aggregate RMB | ZD | LU2191353940 | 21/07/2023 | 04/08/2023 | 0.53 |
Ab dem Zeitpuntk der Auszahlung, berücksichtigt der Nettoinventarwert der oben genannten Anteile die Ausschüttung der Dividende
Anhänge zur Veröffentlichung
- 250723_SANPAOLO.pdf (32.6 Kb)
- Verantwortlich für den Inhalt:
- EURIZON CAPITAL S.A.