EURIZON CAPITAL S.A.
28, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Mitteilung an die Anteilinhaber von „Eurizon Fund“,
einem Organismus für gemeinsame Anlagen, der nach luxemburgischem Recht errichtet wurde;
Die Anteilinhaber werden hiermit darüber informiert, dass der Verwaltungsrat von Eurizon Capital S.A., der Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) des Umbrella-Fonds „Eurizon Fund“ (der „Fonds“), beschlossen hat, die folgenden Dividenden auszubezahlen:
Umbrella_Fonds | Teilfonds | Klasse | ISIN Code | Ex-datum | Zahlungsdatum | Dividende pro Einheit in EUR |
| Eurizon Fund | Bond Aggregate RMB | ZD | LU2191353940 | 21/07/2023 | 04/08/2023 | 0.53 |
Ab dem Zeitpuntk der Auszahlung, berücksichtigt der Nettoinventarwert der oben genannten Anteile die Ausschüttung der Dividende