KBC BONDS Société d’Investissement à Capital Variable | Liquidation des Capital Fund und Income Fund 06.05.2024

KBC BONDS

SICAV
80 route d’Esch
L-1470 Luxembourg
R.C.S. Luxemburg N° B39062

Mitteilung an die Anteilseigner

Sehr geehrte Anteilseigner,

der Teilfonds Capital Fund und Income Fund von KBC Bonds („die Teilfonds“), in den Sie investiert haben, werden liquidiert. 

1. Grund für die Liquidation 

Der Verwaltungsrat der SICAV hat beschlossen, die Teilfonds zu liquidieren. Der Verwaltungsrat hat diese Entscheidung gemäß Artikel 28 der Satzung der SICAV getroffen, um den Interessen der Anteilseigner besser zu entsprechen, da das Nettovermögen der Teilfonds unter einem Volumen liegt, das eine effiziente Portfolioverwaltung ermöglicht.

2. Zeitplan und Bedingungen der Liquidation 

Zeichnung-, Rückkauf- oder Umwandlungsanträge für die Teilfonds, die am Freitag, 12. April 2024 nach 14 Uhr gestellt werden, werden nicht mehr angenommen. Die Liquidation erfolgt am Dienstag, 21. Mai 2024 (dem „Liquidationsdatum“).

Der endgültige Liquidations-Nettoinventarwert (der „Liquidations-NIW“) wird auf den Dienstag. 21. Mai 2024 datiert und mit Wertstellung Montag, 27. Mai 2024 an die Aktionäre der Teilfonds ausgeschüttet. Etwaige Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Liquidation nicht an die Anteilseigner ausgeschüttet werden können, werden bei der Caisse de Consignation des Großherzogtums Luxemburg hinterlegt.

Die mit dieser Liquidation des Portfolios der Teilfonds verbundenen Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft KBC Asset Management getragen.

Der Prospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter sowie der geprüfte Jahresbericht und, falls später veröffentlicht, der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft KBC Asset Management oder auf der Internetseite www.kbc.be/kid  sowie bei den Finanzdienstleistern und/oder Zahlstellen und/oder Informationsstellen von KBC Bonds erhältlich:

• In Belgien: KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussels
• In Luxemburg: Brown Brothers Harriman S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 
• In Deutschland: Oldenburgische Landesbank AG, Stau 15/17, D-26122 Oldenburg
• In Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien
• In der Slowakei: Československá obchodná banka, a. s. (CSOB Bank SK), Žižkova 11, 811 02 Bratislava
• In der Tschechischen Republik: Československá Obchodní Banka, A.S., Radlická 333/150, CZ-15057 Prague 5
• In der Schweiz: CACEIS Investor Services Bank S.A, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 ZURICH
• In Polen: PKO BP FINAT SP. O.O., Chmielna 89, 00-805 Warszawa, Poland

Der Verwaltungsrat