onemarkets Fund | Jährliche Zwischenausschüttungen 24.07.2026
Prospekte u. Anlegerinformation: Jährliche Zwischenausschüttungen
- Stichtag
- Mittwoch, den 29. Juli 2026
- Ex-Tag
- Donnerstag, den 30. Juli 2026
- Auszahlungstag
- Freitag, den 31. Juli 2026
Veröffentlicht auf EVI am 24.07.2026
onemarkets Fund
Société anonyme
Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxemburg: B271238
Geschäftssitz: 1, avenue de l’Aéroport,
L-1110 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
(der „Fonds“)
Mitteilung an die Aktionäre
Der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) hat beschlossen, jährliche Zwischenausschüttungen für die folgenden Aktienklassen des Fonds wie nachstehend festgelegt vorzunehmen:
| Name des Teilfonds | Aktienklasse | ISIN | Betrag je Aktie |
|---|---|---|---|
onemarkets Algebris Financial Income Fund | ADQ | LU3046600071 | 1,80 EUR |
onemarkets Algebris Financial Income Fund | BDQ | LU3046600238 | 2,08 EUR |
onemarkets Algebris Financial Income Fund | CDQ | LU3046600402 | 2,08 EUR |
onemarkets Algebris Financial Income Fund | MDQ | LU3046601129 | 1,95 EUR |
onemarkets Algebris Financial Income Fund | ODQ | LU3046601988 | 1,68 EUR |
onemarkets Algebris Financial Income Fund | UDQ | LU3046602101 | 1,37 EUR |
Relevante Termine:
Stichtag | 29.07.2026 |
|---|---|
Ex-Tag | 30.07.2026 |
Auszahlungstag (Zahltag) | 31.07.2026 |
Die Zahlung erfolgt über die depotführenden Stellen.
Luxemburg, Juli 2026
Der Verwaltungsrat
Anhänge zur Veröffentlichung
- 240726_onemarkets Fund.pdf (54.5 Kb)
- Verantwortlich für den Inhalt:
- onemarkets Fund