onemarkets Fund | Ordentliche Hauptversammlung 2025

ONEMARKETS FUND S.A. – SICAV

Société anonyme – Société d‘Investissement à Capital Variable

8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg: B 271238

Luxemburg, 08. Dezember 2025

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

hiermit laden wir Sie herzlich zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der onemarkets Fund S.A. – SICAV (die „Gesellschaft“) ein, die am 17. Dezember 2025 um 10:00 Uhr MESZ am Geschäftssitz der Gesellschaft, 8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg mit der folgenden Tagesordnung stattfindet (die „Versammlung“):

Tagesordnung

1. Annahme des vom Verwaltungsrat erstellten Lageberichts zum Jahresabschluss der Gesellschaft sowie des Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers für das am 30. Juni 2025 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 30. Juni 2025 abgelaufene Geschäftsjahr (der „Jahresabschluss 2025“).
3. Entlastung des Verwaltungsrats der Gesellschaft (und der ehemaligen Verwaltungsratsmitglieder, die ihr Amt im Laufe des Geschäftsjahres niedergelegt haben) für die Erfüllung ihrer Pflichten in Bezug auf das am 30. Juni 2025 abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Erneuerung der Mandate aller Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026.
5. Ernennung von Herrn Roberto Albano zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026.
6. Ernennung von Herrn Fabio Petti und Herrn Gaspare Amico zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026, vorbehaltlich und mit Wirkung zum Zeitpunkt der Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung durch die CSSF.
7. Beschluss über die Ausschüttung von Dividenden im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2025.
8. Erneuerung des Mandats von Deloitte Audit S.à r.l als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026.
9. Erteilung der Befugnis an jedes einzelne Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft oder die Structured Invest S.A. (die als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft fungiert), die jeweils einzeln (mit Vertretungsvollmacht) handeln, alle relevanten Einreichungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2025 vorzunehmen.
10. Sonstiges.

Eine Kopie des geprüften Jahresabschlusses, des Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers und des Lageberichts für das am 30. Juni 2025 abgelaufene Geschäftsjahr ist kostenlos am Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich.

Nachstehend sind die allgemeinen Regeln aufgeführt, die für die Einberufung und Ausführung der Versammlung gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Prospekts der Gesellschaft sowie den luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften gelten:

Einberufungsmitteilung

Mitteilungen, die über die Tagesordnung informieren, sind mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung per Einschreiben an jeden einzelnen Aktionär an die im Aktionärsregister eingetragene Adresse dieses Aktionärs zu senden. Dieses Schreiben stellt die Mitteilung dar. Die Unterlagen zur Versammlung werden mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung am Geschäftssitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Quorum – Mehrheitsanforderungen

Jede ganze Aktie berechtigt zu einer Stimme. Die Annahme der Beschlüsse auf der Tagesordnung der Versammlung unterliegen keinen Anforderungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit. Die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen und abstimmenden Aktionäre gefasst.

Vertretung – Vollmacht

Sollten Sie nicht persönlich an dieser Versammlung teilnehmen können und sich vertreten lassen, kann ein Vertreter ernannt werden, der in Ihrem Namen abstimmt (dieser muss selbst kein Aktionär sein). In diesem Fall senden Sie das ordnungsgemäß ausgefüllte Vollmachtsformular (das dieser Mitteilung beigefügt ist) bitte bis Geschäftsschluss (18:00 Uhr MESZ) am 11. Dezember 2025 an den Geschäftssitz der Gesellschaft (z.Hd. Herrn Rüdiger Herres):

Nur Aktionäre, die zum Geschäftsschluss am 11. Dezember 2025 im Aktionärsregister eingetragen sind, sind berechtigt, auf dieser Versammlung und etwaigen Vertagungen derselben abzustimmen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
onemarkets Fund