Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2023/2024 (Rechnungsjahrende 30. November 2024) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung/ Auszahlung pro Anteil |
AT0000A0CER2 | 7KoiLeft | 22.01.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A15M75 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *) | 03.02.2025 | EUR | 4,8043 |
AT0000A269Q9 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *) | 03.02.2025 | EUR | 3,9930 |
AT0000A2KA09 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *) | 03.02.2025 | USD | 2,6945 |
AT0000A2VQC4 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *) | 03.02.2025 | EUR | 2,5933 |
AT0000A15Q55 | Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche A | 22.01.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A15Q63 | Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T | 22.01.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000611181 | Gutmann Euro Short-Term Bonds | 22.01.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A15Q89 | Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T | 22.01.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0LXW3 | Gutmann Global Dividends | 03.02.2025 | EUR | 6,6400 |
AT0000A0LXV5 | Gutmann Global Dividends | 03.02.2025 | USD | 7,1800 |
AT0000A1Z908 | Gutmann Global Dividends | 03.02.2025 | EUR | 6,5600 |
AT0000A1QE67 | Gutmann Global Dividends | 03.02.2025 | EUR | 0,1111 |
AT0000955596 | Nippon Portfolio | 15.01.2025 | JPY | 2.463,0000 |
AT0000A1FPT5 | Nippon Portfolio | 07.01.2025 | JPY | 0,0000 |
AT0000A17ZB4 | Nippon Portfolio | 07.01.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0QBU2 | Gutmann US Dividends (vormals Special Equity Multi-Cap Tranche T *) | 03.02.2025 | USD | 2,0714 |
AT0000A1N9M4 | Gutmann US Dividends (vormals Special Equity Multi-Cap Tranche A *) | 03.02.2025 | USD | 62,6589 |
*) KESt Auszahlung