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Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d) | Rechenschaftsberichte per 30. November 2023

Finanzbericht hinterlegt: Rechenschaftsberichte per 30. November 2023

Berichtsart
Rechenschaftsbericht
Hinterlegungsort
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16
Betroffene Wertpapiere
AT0000A15M75 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *)
AT0000A269Q9 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *)
AT0000A2KA09 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *)
AT0000A2VQC4 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds
AT0000A15Q55 Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche A
AT0000A15Q63 Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T
AT0000611181 Gutmann Euro Short-Term Bonds
AT0000A15Q89 Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T
AT0000A0LXW3 Gutmann Global Dividends
AT0000A0LXV5 Gutmann Global Dividends
AT0000A1Z908 Gutmann Global Dividends
AT0000A1Z1Y2 Gutmann Global Dividends
AT0000955596 Nippon Portfolio
AT0000A1FPT5 Nippon Portfolio
AT0000A17ZB4 Nippon Portfolio
AT0000A0QBU2 Special Equity Multi-Cap Tranche T *)
AT0000A0QBV0 Special Equity Multi-Cap Tranche V
AT0000A1N9M4 Special Equity Multi-Cap Tranche A *)
Veröffentlicht auf EVI am 13.03.2024

Bekanntmachung

Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2022/2023 (Rechnungsjahrende 30. November 2023) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:

ISIN

Fondsbezeichnung

Datum

Whrg.

Ausschüttung/

Auszahlung pro Anteil

AT0000A15M75

Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds  *)

01.02.2024

EUR

0,6234

AT0000A269Q9

Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds  *)

01.02.2024

EUR

0,6731

AT0000A2KA09

Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds  *)

01.02.2024

USD

0,3516

AT0000A2VQC4

Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds 

24.01.2024

EUR

0,0000

AT0000A15Q55

Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche A

01.02.2024

EUR

0,7289

AT0000A15Q63

Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T  

24.01.2024

EUR

0,0000

AT0000611181

Gutmann Euro Short-Term Bonds 

24.01.2024

EUR

0,0000

AT0000A15Q89

Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T   

24.01.2024

EUR

0,0000

AT0000A0LXW3

Gutmann Global Dividends

01.02.2024

EUR

4,3600

AT0000A0LXV5

Gutmann Global Dividends

01.02.2024

USD

4,6900

AT0000A1Z908

Gutmann Global Dividends

01.02.2024

EUR

1,3200

AT0000A1Z1Y2

Gutmann Global Dividends

01.02.2024

USD

3,9600

AT0000955596

Nippon Portfolio        

15.01.2024

JPY

783,0000

AT0000A1FPT5

Nippon Portfolio

08.01.2024

JPY

0,0000

AT0000A17ZB4

Nippon Portfolio 

08.01.2024

EUR

0,0000

AT0000A0QBU2

Special Equity Multi-Cap Tranche T   *)

01.02.2024

USD

5,5977

AT0000A0QBV0

Special Equity Multi-Cap Tranche V

24.01.2024

USD

0,0000

AT0000A1N9M4

Special Equity Multi-Cap Tranche A  *)

01.02.2024

USD

169,1488

*) KESt Auszahlung

Verantwortlich für den Inhalt: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d)
https://www.evi.gv.at/b/pi/blz-s85