Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d) | Rechenschaftsberichte per 30. November 2023
Finanzbericht hinterlegt: Rechenschaftsberichte per 30. November 2023
- Berichtsart
- Rechenschaftsbericht
- Hinterlegungsort
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16
- Betroffene Wertpapiere
- AT0000A15M75 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *)
- AT0000A269Q9 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *)
- AT0000A2KA09 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *)
- AT0000A2VQC4 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds
- AT0000A15Q55 Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche A
- AT0000A15Q63 Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T
- AT0000611181 Gutmann Euro Short-Term Bonds
- AT0000A15Q89 Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T
- AT0000A0LXW3 Gutmann Global Dividends
- AT0000A0LXV5 Gutmann Global Dividends
- AT0000A1Z908 Gutmann Global Dividends
- AT0000A1Z1Y2 Gutmann Global Dividends
- AT0000955596 Nippon Portfolio
- AT0000A1FPT5 Nippon Portfolio
- AT0000A17ZB4 Nippon Portfolio
- AT0000A0QBU2 Special Equity Multi-Cap Tranche T *)
- AT0000A0QBV0 Special Equity Multi-Cap Tranche V
- AT0000A1N9M4 Special Equity Multi-Cap Tranche A *)
Veröffentlicht auf EVI am 13.03.2024
Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2022/2023 (Rechnungsjahrende 30. November 2023) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung/ Auszahlung pro Anteil |
AT0000A15M75 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *) | 01.02.2024 | EUR | 0,6234 |
AT0000A269Q9 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *) | 01.02.2024 | EUR | 0,6731 |
AT0000A2KA09 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds *) | 01.02.2024 | USD | 0,3516 |
AT0000A2VQC4 | Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds | 24.01.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A15Q55 | Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche A | 01.02.2024 | EUR | 0,7289 |
AT0000A15Q63 | Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T | 24.01.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000611181 | Gutmann Euro Short-Term Bonds | 24.01.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A15Q89 | Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Tranche T | 24.01.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0LXW3 | Gutmann Global Dividends | 01.02.2024 | EUR | 4,3600 |
AT0000A0LXV5 | Gutmann Global Dividends | 01.02.2024 | USD | 4,6900 |
AT0000A1Z908 | Gutmann Global Dividends | 01.02.2024 | EUR | 1,3200 |
AT0000A1Z1Y2 | Gutmann Global Dividends | 01.02.2024 | USD | 3,9600 |
AT0000955596 | Nippon Portfolio | 15.01.2024 | JPY | 783,0000 |
AT0000A1FPT5 | Nippon Portfolio | 08.01.2024 | JPY | 0,0000 |
AT0000A17ZB4 | Nippon Portfolio | 08.01.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0QBU2 | Special Equity Multi-Cap Tranche T *) | 01.02.2024 | USD | 5,5977 |
AT0000A0QBV0 | Special Equity Multi-Cap Tranche V | 24.01.2024 | USD | 0,0000 |
AT0000A1N9M4 | Special Equity Multi-Cap Tranche A *) | 01.02.2024 | USD | 169,1488 |
*) KESt Auszahlung
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d)