ams-OSRAM AG
Premstätten, FN 34109k, Landesgericht ZRS Graz
ISIN AT0000A18XM4
Bekanntmachung
der Anpassung von Wandlungsrechten aufgrund Erhöhung des Grundkapitals
In der am 20. Oktober 2023 abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der ams-OSRAM AG (die „Gesellschaft“) wurde die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft unter materieller Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre (§ 153 Abs. 6 AktG) um bis zu EUR 800.000.000,00 auf bis zu EUR 1.074.289.280,00 durch Ausgabe von bis zu 800.000.000,00 neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) beschlossen. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Vorstand der Gesellschaft dazu ermächtigt, unter anderem den Beginn der Bezugsfrist, während der Aktionäre der Gesellschaft die neuen Aktien beziehen können, sowie den Bezugs- und Angebotspreis der neuen Aktien festzulegen.
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 19. November 2023 auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Oktober 2023 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit Nominale EUR 274.289.280,00 um Nominale EUR 724.154.662,00 auf Nominale EUR 998.443.942,00 durch Ausgabe von 724.154.662 neuen auf Inhaber lautenden stimmberechtigten Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je neuer Aktie und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die „Neuen Aktien“) im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter (materieller) Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie zu erhöhen (die „Kapitalerhöhung“).
Diese Kapitalerhöhung wird voraussichtlich mit Firmenbucheintragung vom 7. Dezember 2023 wirksam.
In Einklang mit § 15 der Emissionsbedingungen gibt die Emittentin bekannt, dass die Wandlungsrechte der von der Gesellschaft emittierten "EUR 600.000.000 Schuldverschreibungen ohne Verzinsung fällig 2025 mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag der ams AG" (ISIN DE000A19W2L5), die derzeit in Höhe von EUR 447.400.000 ausstehen nach Maßgabe der Emissionsbedingungen mit Wirkung zum 22. November 2023, vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 7. Dezember 2023, angepasst werden:
Anpassungen:
Bisheriger Wandlungspreis je ams-OSRAM AG Aktie: EUR 83,8392
Angepasster Wandlungspreis je ams-OSRAM AG Aktie: EUR 43,4985
Die Bardividende-Schwellenwerte werden wie folgt angepasst:
Bardividenden, die in Bezug auf das endende Geschäftsjahr ausgeschüttet wurden | Bardividende-Schwellenwert (bisher) | Bardividende-Schwellenwert (angepasst) |
31. Dezember 2023 | EUR 0,5546 | EUR 0,2877 |
31. Dezember 2024 | EUR 0,6163 | EUR 0,3198 |
31. Dezember 2025 | EUR 0,6779 | EUR 0,3517 |
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Premstätten, am 23. November 2023
ams-OSRAM AG