HVB Opti Select Balance
fonds commun de placement à compartiments multiples
(der “Fonds”)
vertreten durch die Verwaltungsgesellschaft
Structured Invest S.A.
société anonyme
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
B 112.174
(die “Verwaltungsgesellschaft”)
Information an die Anteilinhaber von HVB Opti Select Balance
(der "Fonds“)
Structured Invest S.A., eine société anonyme nach dem Recht von Luxembourg, mit Gesellschaftssitz in 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, eingetragen im Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés unter der Nummer B 112174, ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds HVB Opti Select Balance ein Fonds Commun de Placement, gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Verwaltungsrat der Structured Invest S.A. hat nach sorgfältiger Analyse und Prüfung im besten Interesse der Anleger des Fonds und in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft und gemäß Artikel 19 und 24 des Verwaltungs-/Sonderreglements des Fonds sowie den Bestimmungen des Verkaufsprospekts beschlossen, den Fonds HVB Opti Select Balance zu liquidieren und am 26. Juli 2023 in Liquidation zu setzen.
Grund für die Liquidation:
Der Grund für die Liquidation ist, dass die Zeichnungen für diesen Fonds Teilfonds niedrig waren und auch in Zukunft niedrig sein dürften, weshalb es eine Herausforderung ist, den Fonds kosteneffizient zu verwalten.
Ablauf der Liquidation:
Die Verwaltungsgesellschaft, vertreten durch Rüdiger Herres, wird nach Genehmigung durch die CSSF zum Liquidator bestellt und führt die Liquidation des Vermögens des Fonds durch.
Gemäß den Bestimmungen des Verwaltungsreglements und/oder des Verkaufsprospekts werden alle Anteile zum täglichen Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungspreise der Anlagen und der Realisierungskosten) abzüglich der anteiligen Verkaufs-/Rücknahmegebühr (bzw. im Falle von Barrücknahmen die Barrücknahmegebühr) und etwaiger Übertragungssteuern, die an dem Bewertungstag berechnet werden, an dem diese Entscheidung wirksam wird, sowie etwaiger Liquidationskosten zurückgenommen. Die Auszahlung der Rücknahmeerlöse erfolgt in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement und dem Verkaufsprospekt.
Unter der Voraussetzung, dass die Gleichbehandlung der Anteilinhaber gewährleistet ist und in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Verkaufsprospekts, werden Zeichnungen und Rücknahmen ab dem 20. Juli 2023 ausgesetzt.
Die im Zusammenhang mit der Liquidation des Fonds erwarteten und entstandenen Kosten (die "Liquidationskosten") werden bei der Berechnung der Rücknahmeerlöse berücksichtigt und dem Fonds ab dem 13. Juli 2023 in Rechnung gestellt.
Die Anteilinhaber des Fonds sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Liquidation und Rücknahme von Anteilen steuerliche Folgen haben kann. Die Anteilinhaber sollten ihre eigenen Steuerberater hinsichtlich der möglichen steuerlichen Folgen der Rücknahme oder des Verkaufs von Anteilen des Fonds nach dem Recht des Landes, oder ihres Wohnsitzes konsultieren und sich gegebenenfalls über die Auswirkungen des Common Reporting Standard auf ihre Anlage beraten lassen.
Der Nettoerlös aus der Liquidation wird auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft von den depotführenden Stellen an die Anteilinhaber ausgeschüttet. Liquidationserlöse, die nach Abschluss der Liquidation nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden können, werden bei der Caisse de Consignations in Luxemburg hinterlegt. Dort verfallen diese Beträge nach 30 Jahren, wenn sie nicht eingefordert werden.
Der gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungs- und Sonderreglement sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.structuredinvest.lu erhältlich.
Luxemburg, im Juli 2023
Structured Invest S.A.