KBC Equity Fund
Öffentliche Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach belgischem Recht die Kategorie „Anlagen, die die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG - OGAW erfüllen” wählend
Aktiengesellschaft
Unternehmensnummer: 0443.681.463 - RJP Brüssel
Sitz: Havenlaan 2 – 1080 Brüssel
MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER VON
Emerging Europe Teilfonds von KBC Equity Fund
Herr Joris De Vos, Liquidator des Teilfonds Emerging Europe (nachstehend "Teilfonds" genannt) der öffentlichen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach belgischem Recht die Kategorie „Anlagen, die die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen” wählend, KBC Equity Fund (nachstehend „Gesellschaft“ genannt), informiert hiermit die Anteilseigner des Teilfonds mittels dieser Mitteilung:
- dass die nachstehend aufgeführten Liquidationswerte und die im Anschluss an die Pressemitteilung vom 24. Februar 2023 verteilten Liquidationswerte einen Vorschuss auf den Liquidationswert darstellen, und zwar aus dem Grund, der in der Mitteilung zur Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung angegeben ist. Ein etwaiger Restwert, der infolge des Verkaufs der russischen Vermögenswerte ausgeschüttet werden kann, wird auf die gleiche Weise wie diese Mitteilung mitgeteilt.
- dass der Liquidationswert für die "Classic Shares" Anteilschein Anteilscheine mit Ertragsansammlung des Teilfonds Emerging Europe von KBC Equity Fund, vor Kosten und Steuern, 11,490 Euro pro Anteil beträgt, wie am 10.06.2024 berechnet
- dass der Liquidationswert für die "Classic Shares" Anteilscheine mit Ertragsausschüttung des Teilfonds Emerging Europe von KBC Equity Fund, vor Kosten und Steuern, 6,590 Euro pro Anteil beträgt, wie am 10.06.2024 berechnet
- dass der Liquidationswert für die "Classic Shares CSOB CZK" Anteilschein mit Ertragsansammlung des Teilfonds Emerging Europe von KBC Equity Fund, vor Kosten und Steuern, 10,640 CZK pro Anteil beträgt, wie am 10.06.2024 berechnet
- dass den Finanzdienstleistern des Teilfonds die Auszahlung des Liquidationswertes an die Anteilseigner obliegt
- dass die betreffenden Anteile vom 26. Juni 2024 bis 26. Dezember 2024 automatisch zum unter 2 angegebenen Liquidationswert abzüglich der anfallenden Kosten und Steuern umgetauscht werden
- dass die Anteilseigner, die dies wünschen, die Finanzdienstleister des Teilfonds während eines Monats nach der Zahlung des Liquidationswertes kontaktieren können, d. h. vom 26. Juni 2024 bis 26. Juli 2024, um kostenlos und vorbehaltlich möglicher Steuern, Anteile des Teilfonds Emerging Markets Responsible Investing der öffentlichen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach belgischem Recht die Kategorie „Anlagen, die die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG - OGAW erfüllen” wählend, KBC Equity Fund zu zeichnen;
- dass der gemäß Artikel 2:71 § 2 Absatz 1 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen erstellte Bericht des Verwaltungsrates, die Aufstellung der Aktiva und Passiva des Teilfonds und der Bericht der gesetzlichen Abschlussprüfer am Sitz der Gesellschaft und bei den Finanzdienstleistern des Teilfonds erhältlich sind;
- dass das Liquidationsverfahren in Übereinstimmung mit Artikel 2:100 und 2:102 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen durchgeführt wird;
- dass dann, wenn der definitiv festgelegte Liquidationswert von dem unter den Punkt 2 angegeben Betrag abweichen sollte, die Modalitäten der Auszahlung der Differenz in einer zusätzlichen Pressemitteilung bekanntgegeben werden.
Der Finanzdienstleister des Teilfonds ist:
KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brüssel
Joris De Vos, Liquidator